国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024
年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银比较优势一年持有期混合
基金主代码 017130
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 22 日
报告期末基金份额总额 408,160,449.27 份
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券
投资目标 等资产的合理配置,精选在市场竞争中具备比较优
势的优质证券,力争基金资产的持续稳健增值。
1、资产配置策略:本基金根据各类资产的市场趋
势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括 A 股、
投资策略 存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场
工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在
投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理策略:(1)投资理念:本基金遵
循比较优势的投资理念构建投资组合。随着中国在
全球竞争格局中的重要性不断提升,优化生产关
系、提高生产要素配置效率是重要的发展方向之
一。对于上市公司而言,提高自身的相对优势可为
其持续成长性保驾护航,其相对优势一方面可来源
于我们在全球竞争格局中的传统优势、政策优势、
产业链集群优势等先天条件;另一方面可来源于企
业自身的技术优势、成本优势、战略优势等。(2)
行业配置策略:基金管理人在进行行业配置时,将
采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业
权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根
据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行
业配置进行持续动态地调整。(3)优选个股策略:
本基金构建股票组合的步骤是根据定量与定性分
析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛
选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分
析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并
对其进行动态调整。(4)存托凭证投资策略:本
基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基
于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托
凭证的投资。(5)港股通标的股票投资:本基金
可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适
度参与港股市场投资,以增强整体收益。
3、债券投资管理策略:本基金采取“自上而下”的
债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风
险。
4、可转换债券投资管理策略:本基金将着重于对
可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时
兼顾其债券价值和转换期权价值。
5、可交换债券投资管理策略:……
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