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发表于 2024-01-19 08:05:36 股吧网页版
国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024
年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银比较优势一年持有期混合

基金主代码 017130

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 499,487,517.19 份

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券

投资目标 等资产的合理配置,精选在市场竞争中具备比较优

势的优质证券,力争基金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略:本基金根据各类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括 A 股、

投资策略 存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场

工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在

投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理策略:(1)投资理念:本基金遵

循比较优势的投资理念构建投资组合。随着中国在

全球竞争格局中的重要性不断提升,优化生产关

系、提高生产要素配置效率是重要的发展方向之

一。对于上市公司而言,提高自身的相对优势可为

其持续成长性保驾护航,其相对优势一方面可来源

于我们在全球竞争格局中的传统优势、政策优势、

产业链集群优势等先天条件;另一方面可来源于企

业自身的技术优势、成本优势、战略优势等。(2)

行业配置策略:基金管理人在进行行业配置时,将

采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业

权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根

据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行

业配置进行持续动态地调整。(3)优选个股策略:

本基金构建股票组合的步骤是根据定量与定性分

析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛

选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分

析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并

对其进行动态调整。(4)存托凭证投资策略:本

基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基

于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托

凭证的投资。(5)港股通标的股票投资:本基金

可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适

度参与港股市场投资,以增强整体收益。

3、债券投资管理策略:本基金采取“自上而下”的

债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风

险。

4、可转换债券投资管理策略:本基金将着重于对

可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时

兼顾其债券价值和转换期权价值。

5、可交换债券投资管理策略……
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