公告日期：2023-03-23

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证
券投资基金

基金简称 国投瑞银比较优势一年持有期混合

基金主代码 017130

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 22 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银比较优势一年持有
期混合型证券投资基金基金合同》、《国
投瑞银比较优势一年持有期混合型证券

投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

文号 证监许可[2022]2524 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 22 日

募集有效认购总户数（单位:户） 17,985

国投瑞银比较优势 国投瑞银比较优势

份额级别 合计

一年持有期混合 A 一年持有期混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 485,714,822.40 12,891,285.90 498,606,108.30

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 192,980.42 1,898.84 194,879.26

有效认购份额 485,714,822.40 12,891,285.90 498,606,108.30
募集份额

利息结转的份额 192,980.42 1,898.84 194,879.26
（单位：份）

合计 485,907,802.82 12,893,184.74 498,800,987.56

其中：募集期 认购的基金份额（单

间 基 金 管 理 位：份 ） 0 0 0

人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0 0 0

资 金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 无 无 无

项

其中：募集期 认购的基金份额（单

间 基 金 管 理 位：份） 2,171,701.73 50,004.44 2,221,706.17

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