公告日期：2024-07-23

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年7月23日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式

基金主代码 017129

基金合同生效日 2022年11月16日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致泰一年定

公告依据 期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致泰一

年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年7月9日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0464

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 186,864,528.54

基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2420

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注：（1） 根据 《嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》， 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配,本 基金基金合同无约定分红比例；（2） 本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利 0.2420元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月25日

除息日 2024年7月25日

现金红利发放日 2024年7月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项 投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2024年7月

的说明 25日，基金份额登记过户日为2024年7月26日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金

的下一个开放日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金 投资风险或提高基金投资收益。

（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金 方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次
分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投……
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