公告日期：2023-07-27

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金2023年第一次
收益分配公告

公告送出日期：2023年7月27日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基

金

基金简称 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式

基金主代码 017129

基金合同生效日 2022年11月16日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致

公告依据 泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券

投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年7月13日

基准日基金份额净值 1.0232

（单位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 114,464,219.32

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 -

配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1540

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配,本基金基金合同无约定分红比例；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1540元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月31日

除息日 2023年7月31日

现金红利发放日 2023年8月1日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项 投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2023年7月

的说明 31日，基金份额登记过户日为2023年8月1日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的

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