工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银瑞嘉一年定开债券
基金主代码 017127
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 2,000,040,783.24 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的
积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 封闭期内,本基金将考察市场利率的动态变化及预期
变化,对 GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动
性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研
究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在
此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家
及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取
向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做
出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构
及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。在利
率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情
景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券
一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银
行存款、债券、同业存单等资产类别之间进行类属配
置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。同
时,本基金还将采用信用债投资策略、息差策略、证
券公司短期公司债投资策略等,力求在控制投资风险
的前提下尽可能的提高收益。开放期内,本基金为保
持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守
……
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