公告日期：2022-12-24

工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 24 日

工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞嘉一年定开债券

基金主代码 017127

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银瑞嘉一年定开债券 A 工银瑞嘉一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 017127 017128

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2022】2538 号
号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 22 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2022 年 12 月 23 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 327
数（单位：户）

份额级别 工银瑞嘉一年定开债券 工银瑞嘉一年定开债券

A C 合计

募集期间净认购金 3,100,025,334.62 6,417.02 3,100,031,751.64

额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 22,002.30 0.23 22,002.53

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 3,100,025,334.62 6,417.02 3,100,031,751.64

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 22,002.30 0.23 22,002.53

额

合计 3,100,047,336.92 6,417.25 3,100,053,754.17

工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 30,853.71 5,334.19 36,187.90

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金

员 认 购 总 份 额 0.0010% 83.1227% 0.0012%

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 202……
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