南方贤元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-04-03
南方贤元一年持有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 3 月 6 日
送出日期:2024 年 4 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方贤元一年持有债券 基金代码 017121
A
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有
满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请
开始担任本基金 2023 年 5 月 30 日
基金经理 黄斌斌 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露;连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 1 亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基
金份额持有人大会。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
本基金为二级债基,投资于股票(含存托凭证)、可转换债券、可交换债券合计不超过基金资产的 20%。因此,通常情况下,预期风险水平高于纯债基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
注:详见《南方贤元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的权益
资产,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港
投资范围 股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易
的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可
转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、
货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%;本基金投资于股票(含存托凭证)、可转换债券、可交换债券合
计不超过基金资产的 20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产
……
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