南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-05-31
南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 31 日
1 公告基本信息
基金名称 南方贤元一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 南方贤元一年持有债券
基金主代码 017121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方
贤元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方贤元一年持有债券 A 南方贤元一年持有债券 C
下属基金份额类别的代码 017121 017122
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2474 号
基金募集期间 自 2023 年 4 月 7 日
至 2023 年 5 月 26 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,445
南方贤元一 南方贤元一 合计
份额类别 年持有债券 年持有债券
A C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 306,938,483. 1,764,401.69 308,702,885.
44 13
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 152,848.08 634.17 153,482.25
有效认购份额 306,938,483. 1,764,401.69 308,702,885.
44 13
募集份额(单 利息结转的份额 152,848.08 634.17 153,482.25
位:份) 307,091,331. 308,856,367.
合计 52 1,765,035.86 38
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00
管理人运用固 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 280.17 20,019.88 20,300.05
管理人的从业
人员认购本基 占基金总份额比例 0.00% 1.13% 0.01%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备……
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