公告日期：2024-01-19

华安添勤债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安添勤债券

基金主代码 017120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 12 日

报告期末基金份额总额 2,896,281,501.06 份

投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内
实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

2、利率类品种投资策略

3、信用债（含资产支持证券）投资策略

4、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×

10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 10,711,709.24

2.本期利润 19,013,429.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059

4.期末基金资产净值 2,921,709,937.21

5.期末基金份额净值 1.0088

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于 2023 年 7 月 12 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业……
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