公告日期：2023-04-20

浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛安荣回报一年持有混合

基金主代码 017118

基金运作方式 契约型、开放式

本基金每笔份额的最短持有期为一年，最短持有期内，投资者
不能就该份额提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可提
出赎回申请。

基金合同生效日 2023 年 4 月 19 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《浦
银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安荣回报一年持有混 浦银安盛安荣回报一年持有混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 017118 017119

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

证监许可〔2022〕2491 号

会准予注册的文号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 4 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

2023 年 4 月 19 日

户的日期
募集有效认购总户数（单

1286

位：户）

浦银安盛安荣回报 浦银安盛安荣回报

份额级别 合计

一年持有混合 A 一年持有混合 C

募集期间净认购金额（单

183,954,744.92 17,586,668.57 201,541,413.49
位：元）
认购资金在募集期间产生

81,869.02 12,050.90 93,919.92
的利息（单位：元）

有效认购份

183,954,744.92 17,586,668.57 201,541,413.49
额

募 集 份 额

利息结转的

（单位：份） 81,869.02 12,050.90 93,919.92
份额

合计 184,036,613.94 17,598,719.47 201,635,333.41

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

……
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