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发表于 2024-05-29 17:43:15 天天基金网页版 发布于 上海
【板块追踪】大反弹!光伏板块迎供需利好,要止跌了?

今日,光伏板块迎来强势反弹!

国内需求方面,据国家统计局数据,4月我国新增光伏装机容量14.4GW,同比下降1.9%,增速环比回升 30.2个百分点;1-4月我国累计新增光伏装机容量60.1GW,同比增长24.4%,增速环比下降11.5个百分点。


在经历近年来的高速增长后,在高基数影响下,今年以来我国累计新增光伏装机容量增速呈逐月下降趋势。虽然国内光伏需求表现有些疲软,海外市场需求维持高景气。Q1电池组件累计出口76GW,同比+39.7%,剔除印度后同比+22.3%,海外库存消化及需求增长进一步确认。

3月电池组件合计出口27GW,同比+19.4%,环比1-2月均值+10.1%;其中组件/电池出口22.9/4.1GW,同比+16.9%/+35.6%,环比1-2月均值+24.0%/-32.1%,印度、中东出口高景气,欧洲需求逐步恢复,3月欧洲十国组件出口9.1GW,占比40%,同比-10%,环比1-2月均值+59%。


此外,消息面上,沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源,首批将建设数个世界级的光伏项目。自2023年以来,以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加,成为光伏产业新增需求的重要来源之一。


供给端,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会近期组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”,光伏企业、研究单位、地方政府、金融机构中15家单位的代表出席本次会议。


后续,中国光伏行业协会将支撑工信部电子司,充分发挥《光伏制造行业规范条件》作用,引导和规范行业发展。同时,继续推进价格指数模型搭建工作,通过光伏组件期货等方式探索更为合理的海内外价格形成机制;计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会,探讨产生原因及解决路径;是继续加强行业监测工作,相关行业信息将及时对外发布,指导行业决策。


本次座谈会后,行业有望控制部分企业无序扩张步伐,提高行业进入技术门槛。随着行业规范发展,产业链各环节产能出清速度有望加快,优质企业有望率先走出困境


当前,光伏产业链价格持续处于景气下行周期。随着产能释放,原材料一线厂商硅料成交价自2022年底开始一路下行。硅料正式进入降价周期,中下游产业链价格同步反馈。截至5月22日,特级致密硅料40元/千克(-2.4%);单晶182硅片1.25元/片(- 13.8%);单晶210硅片1.90元/片(-5.0%);单晶PERC182电池片0.31元 /W(-3.1%);单晶PERC210电池片0.33 元/W(-2.9%);单晶PERC组件单面0.82元/W(-2.4%)。


当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率


在“碳中和”的背景下,能源革新是大势所趋,各国纷纷通过立法或出台政策推进可再生能源的发展。全球供应链不稳定、地缘政治冲突推升油气价格高涨,进一步放大各国对能源独立的需求,海外光伏产业需求有望高增。国内方面,中国已提出 2030 年“碳达峰”,2060 年“碳中和”的发展目标

从各省份出台的十四五能源规划、国家发展改革委、国家能源局发布的相关政策来看,光伏装机规划持续加码,未来有望逐步进入项目建设旺季,需求加速值得期待。投资者可通过光伏龙头ETF一键布局光伏全产业链。


浦银中证光伏产业ETF(代码:159609)跟踪中证光伏产业指数。标的指数选取主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的50家代表性公司作为样本。


场外联接产品为:$浦银安盛中证光伏产业ETF联接A(OTCFUND|017116)$$浦银安盛中证光伏产业ETF联接C(OTCFUND|017117)$



风险提示:基金有风险,投资需谨慎。浦银中证光伏产业ETF及ETF联接的风险等级为【R4-中高风险】。在代销机构申购的应以代销机构的风险评级规则为准。以上信息出现的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议或业绩保证,本公司亦不对因使用上述内容所引发的直接或间接损失负任何责任。如需购买本基金,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

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