公告日期：2024-12-31

浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金清算报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 12 月 16 日

清算报告送出日：2024 年 12 月 31 日

§1 重要提示

浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2447 号《关于准予浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册，
于 2023 年 1 月 4 日成立并正式运作。

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人海通证券股份有限公司协商一致，提议终止《浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会
审议上述事项。根据基金管理人 2024 年 11 月 20 日公告的《关于浦银安盛中证光伏产业交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
（以下简称“《决议生效公告》”），本次基金份额持有人大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过
了《关于终止浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生效公告》，本基金
最后运作日为 2024 年 11 月 20 日，自 2024 年 11 月 21 日进入清算期。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人海通证券股份有限公司、毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所于 2024 年 11 月 21 日组成基
金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中证光伏产业 ETF 联接

基金主代码 017116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 4 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

报告期末（2024 年 11 月 20日）

15,824,569.38 份

基金份额总额

下属分级基金的基金简称 浦银安盛中证光伏产业 ETF 联 浦银安盛中证光伏产业 ETF
接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 017116 017117

报告期末（2024 年 11 月 20日）

3,536,914.83 12,287,654.55

下属分级基金的份额总额

本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
投资目标

踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群
通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝……
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