公告日期：2024-01-03

浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 05 日
送出日期：2024 年 01 月 03 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛中证光伏产业 ETF 基金代码 017116

联接

下属基金简称 浦银安盛中证光伏产业 ETF 下属基金交易代码 017116

联接 A

下属基金简称 浦银安盛中证光伏产业 ETF 下属基金交易代码 017117

联接 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 1 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 01 月 04 日

基金经理 高钢杰 经理的日期

证券从业日期 2010 年 10 月 29 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数（即中证光伏产业指数）的成份股以及
备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主
板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或
主要投资策略 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。