公告日期：2023-01-18

嘉实优享生活混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实优享生活混合型证券投资基金

基金简称 嘉实优享生活混合

基金主代码 017112

基金运作方式 契约型、开放式运作

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实优享生活混合型

证券投资基金基金合同》、《嘉实优享生活混合型证券投资

基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2523 号

基金募集期间 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 13 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8834

份额类别 嘉实优享生活 嘉实优享生活 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 335,900,628.27 75,577,421.31 411,478,049.58

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 73,729.05 11,178.92 84,907.97

有效认购份额 335,900,628.27 75,577,421.31 411,478,049.58

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 73,729.05 11,178.92 84,907.97

合计 335,974,357.32 75,588,600.23 411,562,957.55

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事 - - -

项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 297,545.37 265,279.98 562,825.35
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0886% 0.3510% 0.1368%
……
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