公告日期：2024-01-22

海富通瑞福债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通瑞福债券

基金主代码 519137

交易代码 519137

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 6 日

报告期末基金份额总额 3,725,970,916.23 份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
投资目标 础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基
金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋
势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因
投资策略 素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的
预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券
组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、
收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管
理。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通瑞福债券 A 海富通瑞福债券 C

下属两级基金的交易代码

519137 017109

报告期末下属两级基金的 3,715,412,622.78 份 10,558,293.45 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

海富通瑞福债券 A 海富通瑞福债券 C

1.本期已实现收益 14,450,731.31 48,532.36

2.本期利润 35,708,963.25 ……
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