光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金(光大保德信荣利纯债债券A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-31
光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金(光大保德信荣利纯债债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年7月25日
送出日期:2024年7月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信荣利纯债债 基金代码 017105
券
下属基金简称 光大保德信荣利纯债债 下属基金代码 017105
券 A
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 浙商银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2022-12-21
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-04-22
基金经理 高睿 基金经理的日期
证券从业日期 2017-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力求获
得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国
债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、
可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
投资范围 纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的
法律法规和相关规定。
本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基金资产的80%。每
个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人
在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应
调整。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用
主要投资策略 策略(含资产支持证券投资策略)、期限结构配置策略、个券选择策
略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于
股票型基金和混合型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销……
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