公告日期：2022-12-31

光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 12 月 31 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信荣利纯债债券

基金主代码 017105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及
公告依据 《光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金
招募说明书》的相关约定

申购起始日 2023 年 1 月 3 日

赎回起始日 2023 年 1 月 3 日

转换转入起始日 2023 年 1 月 3 日

转换转出起始日 2023 年 1 月 3 日

定期定额投资起始日 2023 年 1 月 3 日

光大保德信荣利纯债债 光大保德信荣利纯债债
下属分级基金的基金简称

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 017105 017106

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、转换、定期定额投资
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元（含申购费），具体限额以各代销机构的规定为准；

（2）直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元（含申购费）；
（3）本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的最高比例或数量不设限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。

（5）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购的最低金额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
3.2 申购费率

（1）本基金根据收费方式的不同划分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份
额收取前端申购费，不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费，不收取
申购费。

（2）对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除
此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指基本……
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