公告日期：2024-10-18

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年10月15日
送出日期：2024年10月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信中证同业存 基金代码 017104

单AAA指数7天持有期

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国光大银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2022-12-01

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7
天的最短持有期限。

开始担任本基金 2023-04-22

基金经理 沈荣 基金经理的日期

证券从业日期 2011-06-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资
目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份
券及备选成份券的其他同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公
司债、地方政府债、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分）、央行票据、非金融企业债务融资工具（中期票据、短
期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金
资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债

券的投资比例不低于基金净值的5%。其中，现金资产不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中
具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得同业存单
投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标
的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。