公告日期：2022-12-30

光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开
放日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2022 年 12 月 30 日

1.公告基本信息

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
基金名称

资基金

基金简称 光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 1 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司

《光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券
公告依据 投资基金基金合同》、《光大保德信中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 1 月 3 日

赎回起始日 2023 年 1 月 3 日

转换转入起始日 2023 年 1 月 3 日

转换转出起始日 2023 年 1 月 3 日

定期定额投资起始日 2023 年 1 月 3 日

注：光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过除基金管理人外的本基金其他销售机构办理申购时，单笔申购最低金额为 1.00 元，每笔追加申购的最低金额为 1.00 元。

直销机构单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000 元，追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元；已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制；通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币 1.00 元。

投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。

本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。

本基金总规模上限为 50 亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产
净值超过该金额的除外），规模控制具体方案详见本基金管理人 2022 年 12 月 30
日发布的《关于光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告》。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。