公告日期：2022-12-02

光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 12 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券
投资基金

基金简称 光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 1 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《光大保德信中证同业
公告依据 存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、
《光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2359 号

基金募集期间 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11
月 29 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,214

募集期间净认购金额（单位：元） 861,400,512.38

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 136,053.48

有效认购份额 861,400,512.38

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 136,053.48

合计 861,536,565.86

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 0
管理人运用固有资金 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0%

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 120,047.80
管理人的从业人员认 位：份）

购本基金情况 占基金总份额比例 0.01%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 12 月 1 日

3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本
基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2022 年 11 月 29 日止，本基金管理
人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

风险提示：

基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2022 年 12 月 2 日

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