公告日期：2022-11-01

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金基金产品资料概要

编制日期：2022年10月31日
送出日期：2022年11月1日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信中证同业存 基金代码 017104

单 AAA 指数 7 天持有期

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国光大银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7
天的最短持有期限。

开始担任本基金 -

基金经理 杨逸君 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资
目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份
券及备选成份券的其他同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公
司债、地方政府债、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分）、央行票据、非金融企业债务融资工具（中期票据、短
期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金
资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金净值的5%。其中，现金资产不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中
具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得同业存单
投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标
的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投
资……
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