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发表于 2024-04-22 09:10:54 股吧网页版
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金
(QDII)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接(QDII)

基金主代码 017091

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,402,766,834.17 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 以达到
投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF,或基金自身的
申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基
金管理人会及时进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控

制。

在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制

在 5%以内。

业绩比较基准 纳斯达克科技市值加权指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+
银行活期存款利率(税后) ×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基
金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资于境外证券,
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面
临的特别投资风险。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

景顺长城纳斯达
……
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