景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)
基金主代码 017091
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 18,110,834.34 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获
得与标的指数收益相似的回报。
投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,即原则上按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况,基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无
法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资
其他成份股、非成份股、公募基金、其他衍生品进行替代,并以
降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投
资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限
制。
本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导
致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的
指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权
重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的
调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程
中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。基金管
理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的
调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常
情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 5%
以内。
业绩比较基准 ……
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