公告日期：2024-11-04

南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金
中基金（FOF）开放日常定投业务的

公告

公告送出日期：2024年11月4日

1 公告基本信息

基金名称 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）

基金主代码 017085

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年2月27日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《南方浩祥3

个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

定投起始日 2024年11月4日

2 日常申购（定投）业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购（含定投，下同），但对于每份基金
份额，仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。
开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或
基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额
申购申请日3个月（指日历月，下同）后的月度对日的前一日。基金份额锁定期
届满后的下一个工作日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请，红
利再投资份额的锁定期、持有期起始日及到期日均视作与原份额相同。

3 定投业务

1、开通定投业务的销售机构

由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时间可能有所不同，具
体以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，
或垂询相关销售机构。

2、办理方式

投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请
办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

3、办理时间

基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

4、申购金额

本基金定投每期最低申购金额为1元，各销售机构在符合上述规定的前提
下，可根据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需
遵循销售机构的相关规定。

（1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

（2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇
非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期
视为基金申购申请日（T日）。

（3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

5、申购费率

若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机
构处于定投费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。
示：本基金申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所

申购金额（M），元 申购费率

M＜100万 0.8%

100万≤M＜500万 0.5%

M≥500万 ……
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