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发表于 2024-04-22 09:15:51 股吧网页版
南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2024 年第 1 季度报


2024 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方浩祥 3 个月持有债券发起(FOF)

基金主代码 017085

交易代码 017085

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额 838,351,198.61 份

本基金是基金中基金,在控制风险的前提下,通过优选
投资目标 基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长
期稳健增值。

本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、债
券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精
选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的
稳定回报。本基金的主要投资策略为资产配置策略、基
投资策略 金投资策略、风险控制策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略等。在基金投资方面,本基金将通过基金
评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方
法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范
围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出
最终的投资决策。本基金不投资股票型、混合型基金。

业绩比较基准 上证国债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金中基金,其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型

基金、股票型基金中基金、混合型基金中基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期……
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