格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-21
格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 3 月 21 日
1、 公告基本信息
基金名称 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 格林鑫利六个月持有期混合
基金主代码 017079
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林鑫利六个月
公告依据 持有期混合型证券投资基金基金合同》、《格林鑫利六个月持有期混合型
证券投资基金招募说明书》等
下属分类基金的基金简称 格林鑫利六个月持有期混合 A 格林鑫利六个月持有期混合 C
下属分类基金的交易代码 017079 017080
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕2492 号
基金募集期间 自 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 3 月 15 日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1671
份额级别 格林鑫利六个月 格林鑫利六个月 总计
持有期混合 A 持有期混合 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 37,371,385.74 174,491,166.80 211,862,552.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 1,709.72 40,205.91 41,915.63
元)
有效认购份额 37,371,385.74 174,491,166.80 211,862,552.54
募集份额(单位: 利息结转的份额 1,709.72 40,205.91 41,915.63
份)
合计 37,373,095.46 174,531,372.71 211,904,468.17
其中:募集期间基 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
金管理人运用固有 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
资金认购本基金情
况 其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基 认购的基金份额(单位:份) 101,825.98 1.00 101,826.98
金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.27% 0.00% 0.05%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 3 月 20 日
日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费……
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