公告日期：2023-12-28

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申万菱信价值臻选混合型证券投资基金（申万菱信价
值臻选混合A）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信价值臻选混合 基金代码 017065
下属基金简称
申万菱信价值臻选混合
A
下属基金代码 017065
基金管理人
申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-05-30
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 周小波
开始担任本基金
基金经理的日期
2023-05-30
证券从业日期 2006-07-01
二、 基金投资与净值表现
( ( 一) ) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标
本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场
流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板
及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、股指
期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次
级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可
转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证
券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单，以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶
段，进行大类资产配置；根据产业景气趋势的比较，选择重点配置的
行业；根据上市公司基本面、财务和估值指标，筛选具备性价比的优
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质标的；根据市场流动性的状态，适当调整持股的风格。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益
率*10%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基
金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
( ( 二) ) 投资组合资产配置图表/ / 区域配置图表
投资组合资产配置图表
( ( 三) ) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S S ）或金额（M M ）
/ / 持有期限（N N ）
收费方式/ / 费率 备注
申购费（前收费）
M < 100 万元 1.50%
非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 1.00%
非养老
金客户
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
非养老
金客户
M < 100 万元 0.45%
养老金
客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.30%
养老金
客户
M ≥ 500 万元 300 元/笔 养老金
数据截止日期：2023-09-30
36.16% 权益投资
63.84% 银行存款和结
算备付金合计
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客户
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.75%
30 天 ≤ N < 180 天 0.50%
N ≥ 180 天 0.00%
申购费：
养老金客户特定认购费率仅适用于通过基金管理人直销中心认购的养老金客户。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/ / 年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注： 1、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买……
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