公告日期：2023-05-31

申万菱信价值臻选混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023 年 5 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信价值臻选混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信价值臻选混合

基金主代码 017065

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申
公告依据 万菱信价值臻选混合型证券投资基金基金合同》《申万
菱信价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简

申万菱信价值臻选混合 A 申万菱信价值臻选混合 C
称
下属分级基金的交易代

017065 017066

码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

证监许可【2022】2178 号

会核准的文号

自 2023 年 3 月 15 日

基金募集期间

至 2023 年 5 月 26 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

2023 年 5 月 30 日

户的日期
募集有效认购总户数（单

408

位：户）

申万菱信价值 申万菱信价值臻 申万菱信价值臻
份额级别

臻选混合 A 选混合 C 选混合合计

募集期间净认购金额（单

9,667,535.81 192,894,891.77 202,562,427.58
位：元 ）
认购资金在募集期间产生

5,967.12 19,323.95 25,291.07
的利息（单位：元 ）

有效认购份

9,667,535.81 192,894,891.77 202,562,427.58
额

募 集 份 额

利息结转的

（单位：份） 5,967.12 19,323.95 25,291.07
份额

合计 9,673,502.93 192,914,215.72 202,587,718.65

认购的基金

其中：募集 份额（单位： - - -
期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

- - -
有资金认购 额比例
本基金情况 其他需要说

- - -
明的事项

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 29.90 - 29.90
理人的从业 份）
人员认购本 占基金总份

0.0003% - 0.00001%
基金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

2023 年 5 月 30
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

……
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