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发表于 2024-04-25 08:00:12 股吧网页版 发布于 上海
国泰君安90天滚动持有中短债A2024年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
1季度,债券市场呈现牛市行情,收益率显著下行。基本面方面,1-3月官方制造业PMI分别为49.2、49.1、50.8,经济总体延续回升态势,尤其是3月PMI显著改善。资金面方面,1-3月DR007月度均值分别为1.86%、1.86%、1.89%,资金利率总体在1.8%-1.9%区间窄幅震荡,流动性保持合理充裕,资金利率波动性下降。债券市场方面,受益于年初机构配置需求、供需错位、资金利率稳定等利好,收益率下行幅度较大,1年期AAACD下行17bp、1年AA 中票下行20bp、1年AA城投下行33bp,3年国开收益率下行17bp、10年国开收益率下行27bp。
操作方面,报告期内基金以剩余期限中短期限信用债为主要配置资产,保持适度久期和杠杆,灵活调仓,做好品种轮动,保持好组合流动性,在关注收益的同时兼顾回撤控制。
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