公告日期：2023-09-15

蜂巢丰启一年定期开放债券型发起

式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月15日

1.公告基本信息

基金名称 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 蜂巢丰启一年定开债券发起式

基金代码 017052

基金合同生效日 2023年04月25日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢

公告依据 丰启一年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰启一年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年09月13日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0110

截止收益分配基准日

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民 11,089,429.45

币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月15日

除息日 2023年09月15日

现金红利发放日 2023年09月19日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2023年09月15日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值折算成基金份额，于2023年09月18日直接计入其基金账户，并自

2023年09月18日起计算持有天数。2023年09月19日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所

转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年09月19日
划入销售机构账户。

3.其他需要提示的事项

（1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持
有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

（3）投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公
司网站（www.hexaamc……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。