公告日期：2024-12-18

金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）分
红公告

1 公告基本信息

金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基
基金名称

金中基金（FOF）

基金简称 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 017050

基金合同生效日 2023 年 6 月 28 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 12 月 6 日

金鹰优选配置三个月 金鹰优选配置三个月
下属基金份额的基金简称 持有混合发起（FOF） 持有混合发起（FOF）
A C

下属基金份额的交易代码 017050 017051

截 止 基 基准日下属基金份额净 1.0973

值（单位：元） 1.1036

准 日 下

基准日下属基金份额可 33,396.39

属 基 金 供分配利润（单位：元） 703,155.63
份 额 的 截止基准日按照基金合

相 关 指 同约定的分红比例计算 -- --

标 的应分配金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 0.62

（单位：元/10 份基金份额） 0.62

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第一次分红

注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.62 元和
C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.62 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 19 日

除息日 2024 年 12 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 12 月 20 日

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象

全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 12 月
17 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，本公司
红利再投资相关事项 于 2024 年 12 月 19 日直接计入其基金账户，投资者可于
的说明 2024 年 12 月 20 日后到各代销机构查询等业务。本次红
利再投资所得份额的持有期限，按该原份额的持有期限计
算，即与原份额最短持有期到期日相同。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明

暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日前两个工作日内申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

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