公告日期：2023-12-27

关于金鹰优选配置三个月持有期混合型

发起式基金中基金（FOF）可投资于
公开募集基础设施证券投资基金并修订

基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作指引第2号-基金中基金指引》（以下简
称“《基金中基金指引》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下
简称“《公募REITs指引》”）等法律法规的规定及金鹰优选配置三个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同的约定，经与基金
托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，金鹰基金管理有限公司（以
下简称“本公司”）就本基金可参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称
“公募REITs”）投资事宜修改基金合同、托管协议等法律文件，包括明确投资范
围包含公募REITs、增加公募REITs的投资策略等。本次修订将自2023年12月
27日起正式生效。现将具体修订情况公告如下：

一、基金合同和托管协议修订内容

1、基金合同具体修订内容包括：

（1）“投资范围”部分明确了“公开募集证券投资基金”包含公开募集基础设
施证券投资基金，投资范围修改为：“本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简
称“证券投资基金”，含封闭式基金、开放式基金、上市型开放式基金（LOF）、交
易所交易基金（ETF）、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）
和QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）等）、债
券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企
业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可转换债券、可交换债券等）、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、
存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易
互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“港股通标的股票”）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。”

（2）“投资策略”部分增加公募REITs投资策略：“本基金可投资公募RE？
ITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营
情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选
出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市
场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投
资公募REITs。”

（3）公募REITs适用基金合同关于封闭式基金所规定的估值方法，并在估
值方法部分明确：“除估值方法第1项外，如有充分理由表明按上述方法进行估
值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定
后，按最能反映公允价值的方法估值。当基金管理人认为所投资基金按第1项
约定的方法进行估值存在不公允时，应与托管人协商一致采用合理的估值技术
或估值标准确定其公允价值。”

2、托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

3、根据《基金中基金指引》《公募REITs指引》等相关法律法规规定和基金
合同约定，公募REITs属于经中国证监会依法注册、公开募集的证券投资基金，
本基金的投资范围包含“经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基
金”，可将公募REITs纳入投资范围。本次修订对基金份额持有人利益无实质
性不利影响，并已履行相应程序，符合有关法律法规和基金合同的规定。

二、重要提示

本基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日在本公司网站（http://www.
gefund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披
露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产
品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金
产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.ge？
fund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信
息。

三、风险提示

公募REITs采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的……
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