华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-07
华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2023年7月7日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞益享债券
基金主代码 017047
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年07月06日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞益享债券型证券投
资基金基金合同》、《华泰柏瑞益享债券型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2472号
基金募集期间 从2023年04月07日至2023年07月04日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年07月06日
募集有效认购总户数(单位:户) 298
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,200,097,465.28
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 78,793.75
有效认购份额 2,200,097,465.28
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 78,793.75
合计 2,200,176,259.03
认购的基金份额(单位: 0.00
其中: 募集期间基金管理人 份)
运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00%
况
其他需要说明的事项 无
其中: 募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位: 0.00
的从业人员认购本基金情况 份)
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年07月06日
注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 在确定开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年7月7日
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