公告日期：2024-10-25

达诚腾益债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚腾益债券

基金主代码 017045

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 569,073,154.94 份

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的
投资管理，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金债券的投资比例不低于基金资产的 80%，对股票
等权益类资产（含存托凭证）、可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换债券的投资比例不超过基金资产的20%。
在此约束下，本基金基于风险平价理论寻找股债的相对
价值，从而实现股债轮动配置。

业绩比较基准 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+
银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 达诚腾益债券 A 达诚腾益债券 C

下属分级基金的交易代码 017045 017046

报告期末下属分级基金的份额总额 85,315,889.19 份 483,757,265.75 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

达诚腾益债券 A 达诚腾益债券 C

1.本期已实现收益 2,039,188.71 11,363,220.54

2.本期利润 ……
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