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发表于 2023-11-16 09:05:03 股吧网页版
富国碳中和混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-11-16

富国碳中和混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更


2023 年 11 月 16 日(信息截至:2023 年 11 月 09 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国碳中和混合 基金代码 017041

份额简称 富国碳中和混合 C 份额代码 017042

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 02 月 24 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张富盛 任职日期 2023 年 02 月 24 日

证券从业日期 2010 年 03 月 01 日

注:本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
投资目标 较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托
凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产
支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同
业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);本基金投资于碳中和主题相
关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定
性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个
股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金主要采取“自下而
主要投资策略 上”的选股策略,关注碳中和主题中的投资机会;本基金投资存托凭证将根据投
资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资;在债
券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的股指期货、
国债期货、股票期权、资产支持证券和信用衍生品的投资策略详见法律文件。

中证环保产业指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债
业绩比较基准 综合全价指数收益率*20%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下
……
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