公告日期：2022-11-03

国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）

基金简称 国泰标普 500ETF 发起联接（QDII）

基金主代码 017028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 2 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰标普 500 交易型开放式
公告依据 指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》、《国泰标普 500 交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】2443 号

基金募集期间 2022 年 11 月 1 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1

国泰标普 国泰标普

份额类别 500ETF 发起 500ETF 发起 合计

联接（QDII）A 联接（QDII）

人民币 C 人民币

募集期间净认购金额（单位：元） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单 0.00 0.00 0.00
位：元）

募集份额（单 有效认购份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
位：份） 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

其中：募集期间 认购的基金份额（单 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
基金管理人运 位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 100.00% 0.00% 100.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00
基金管理人的 位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 202……
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