公告日期：2023-07-20

信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基
金中基金（FOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 017023

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总 223,667,389.84 份
额

本基金是基金中基金，通过大类资产配置，投资于多种具
投资目标 有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增
值。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、基金优选策略、
投资策略 股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债
券及可交换债券投资策略。

业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*80%+中证 800 指数收益率
*18%+中证港股通综合指数收益率×2%

本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、
风险收益特征 债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 420,909.60

2.本期利润 -835,588.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0037

4.期末基金资产净值 225,176,508.45

5.期末基金份额净值 1.0067

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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