博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-14
博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金合同生效公告公告送出日期:2022 年 12 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金
基金简称 博时中证农业主题指数发起式
基金主代码 017019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 13 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 财通证券股份有限公司
《博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金合
公告依据 同》、《博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金招募说
明书》等
下属类别基金的基金简称 博时中证农业主题指数发起 博时中证农业主题指数发起
式 A 式 C
下属类别基金的交易代码 017019 017020
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2022]2446 号
准的文号
基金募集期间 自 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 9 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2022 年 12 月 13 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 3,531
份额类别 博时中证农业主 博时中证农业主 合计
题指数发起式 A 题指数发起式 C
募集期间净认购金额(单位:元) 12,354,910.98 8,599,297.02 20,954,208.00
认购资金在募集期间产生的利 1,431.25 2,613.32 4,044.57
息(单位:元)
有效认购份额 12,354,910.98 8,599,297.02 20,954,208.00
募集份额(单 利息结转的份 1,431.25 2,613.32 4,044.57
位:份) 额
合计 12,356,342.23 8,601,910.34 20,958,252.57
其中:募集期 认购的基金份 10,000,720.01 0.00 10,000,720.01
间基金管理人 额(单位:份)
运用固有资金 占基金总份额 80.9359% 0.0000% 47.7173%
认购本基金情 比例
况 其他需要说明 - - -
的事项
其中:募集期 认购的基金份 0.00 2,031.10 2,031.10
间基金管理人 额(单位:份)
的从业人员认 占基金总份额 0.0000% 0.0236% 0.0097%
购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2022 年 12 月 13 日
续获得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人 10,000,720.01 47.7173% 10,000,720.01 47.7……
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