公告日期：2024-07-18

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银瑞泽添利债券

基金主代码 017017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 198,396,415.49 份

投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利
用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分
析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济
周期各类资产的投资机会，根据基本面、社会融资水
平、通胀、货币政策等因素，预测固收类资产（包括
债券、可转债、可交债等）、权益类、现金管理类等大
类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性
以及流动性状况分析，进行大类资产配置。综合运用
高等级信用策略、久期配置策略、期限结构策略、量
化选股策略、资产支持证券投资策略等策略，力争实
现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数
收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金，低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银瑞泽添利债券 A 农银瑞泽添利债券 C

下属分级基金的交易代码 017017 017018

报告期末下属分级基金的份额总额 181,550,715.89 份 16,845,699.60 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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