公告日期：2022-12-23

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 23 日

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金

基金简称 农银瑞泽添利债券

基金主代码 017017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 22 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理瑞泽添利
债券型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的 农银瑞泽添利债券 A 农银瑞泽添利债券 C

基金简称

下属两类基金的 017017 017018

基金代码
2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批 中国证监会证监许可【2022】2475 号

准的文号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 28 日起

至 2022 年 12 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 12 月 20 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 5251

份额类别 农银瑞泽添利债券 农银瑞泽添利债券 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人 154,380,248.03 321,713,306.31 476,093,554.34
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 27,145.66 86,813.72 113,959.38

息（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 154,380,248.03 321,713,306.31 476,093,554.34
（单位：份） 利息结转的份额 27,145.66 86,813.72 113,959.38

合计 154,407,393.69 321,800,120.03 476,207,513.72

募集期间基 认购的基金份额 - - -

金管理人运 （单位： 份）

用固有资金 占基金总份额比 - - -

认购本基金 例

情况 其他需要说明的 - - -

事项

募集期间基 认购的基金份额 21,820.75 260,249.97 282,070.72

金管理人的 （单位： 份）

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

从业人员认 占基金总份额比

购本基金情 例 0.0141% 0.0809% 0.0592%

况

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 12 月 22 日

续获得书面确认的日期

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