公告日期：2022-11-03

编号：银【 】字/第【 】号
农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

目录

第一条 本协议当事人 ...... 2
第二条 本协议的依据、目的和原则 ...... 3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 12
第五条 基金财产保管 ...... 13
第六条 指令的发送、确认和执行 ...... 16
第七条 交易及清算交收安排 ...... 19
第八条 基金净值计算和会计核算 ...... 22
第九条 基金收益分配 ...... 28
第十条 信息披露 ...... 29
第十一条 基金费用 ...... 31
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ...... 33
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ...... 34
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ...... 34
第十五条 禁止行为 ...... 37
第十六条 本协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 38
第十七条 违约责任 ...... 40
第十八条 法律适用和争议解决 ...... 41
第十九条 本协议的效力 ...... 41
第二十条 本协议的签订 ...... 41
第二十一条 不可抗力 ...... 42
第二十二条 可分割性 ...... 42
第二十三条 通知与送达 ...... 42

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
法定代表人：许金超

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

基金托管人：中信银行股份有限公司
法定代表人：朱鹤新

住 所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

鉴于：

1．农银汇理基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

3.农银汇理基金管理有限公司拟担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据相关法律法规和监管规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。

释义：

除非另有约定，《农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触，应以基金合同为准，并依其条款解释。

第一条 本协议当事人

1.1 基金管理人：

名称：农银汇理基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

法定代表人：许金超

成立时间：2008 年 3 月 18 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可[2008]307 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）

存续期间：持续经营

1.2 基金托管人：

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

法定代表人：朱鹤新

成立时间：1987 年 4 月 20 日

批准设立文号：国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：4893479.6573 万元

存续期间：持续经营

第二条 本协议的依据、目的和原则

2.1 本协议的依据

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流……
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