博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-14
博时五月佳 5 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)合同生效公告
公告送出日期:2022 年 12 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 博时五月佳 5 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 博时五月佳 5 个月持有混合发起式(FOF)
基金主代码 017015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 13 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《博时五月佳 5 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
公告依据 基金合同》、《博时五月佳 5 个月持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)招募说明书》等
下属类别基金的基金简称 博时五月佳 5 个月持有混合 博时五月佳 5 个月持有混合
发起式(FOF)A 发起式(FOF)C
下属类别基金的交易代码 017015 017016
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2022]2230 号
准的文号
基金募集期间 自 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 9 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2022 年 12 月 13 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 414
博时五月佳 5 个 博时五月佳 5 个
份额类别 月持有混合发起 月持有混合发起 合计
式(FOF)A 式(FOF)C
募集期间净认购金额(单位:元) 10,042,830.69 2,644,352.83 12,687,183.52
认购资金在募集期间产生的利 478.12 863.99 1,342.11
息(单位:元)
有效认购份额 10,042,830.69 2,644,352.83 12,687,183.52
募集份额(单 利息结转的份 478.12 863.99 1,342.11
位:份) 额
合计 10,043,308.81 2,645,216.82 12,688,525.63
其中:募集期 认购的基金份 10,001,350.05 0.00 10,001,350.05
间基金管理人 额(单位:份)
运用固有资金 占基金总份额 99.5822% 0.0000% 78.8220%
认购本基金情 比例
况 其他需要说明 - - -
的事项
其中:募集期 认购的基金份 201.63 320.36 521.99
间基金管理人 额(单位:份)
的从业人员认 占基金总份额 0.0020% 0.0121% 0.0041%
购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2022 年 12 月 13 日
续获得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总……
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