公告日期：2024-06-27

万家优享平衡混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家优享平衡混合发起式 基金代码 017013

下属基金简称 万家优享平衡混合发起式 A 下属基金交易代码 017013

下属基金简称 万家优享平衡混合发起式 C 下属基金交易代码 017014

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 9 日

基金经理 况晓 经理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 17 日

《基金合同》生效之日起 3 年
后的年度对应日，若基金资产
净值低于 2 亿元的，《基金合同》
自动终止，不得通过召开基金
其他 终止条款 份额持有人大会的方式延续。
若届时的法律法规或中国证监
会规定发生变化，上述终止规
定被取消、更改或补充，则本
基金可以参照届时有效的法律
法规或中国证监会规定执行。

注：本基金为平衡混合型基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
投资范围 （包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股
票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、

短期融资券、超……
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