公告日期：2024-06-26

中银价值精选灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金经中国证监会2010年6月1日证监许可【2010】748号文核准进行募集，基金合同于2010年8月25日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

目 录

一、 绪言......1

二、 释义......2

三、 基金管理人......7

四、 基金托管人...... 15

五、 相关服务机构...... 21

六、 基金的募集...... 24

七、 基金合同的生效......25

八、 基金份额的申购与赎回......26

九、 基金份额的登记......37

十、 基金的投资...... 38

十一、 投资组合报告......45

十二、 基金的业绩...... 49

十三、 基金的财产...... 52

十四、 基金资产的估值......53

十五、 基金的收益分配......58

十六、 基金的费用与税收......60

十七、 基金的会计与审计......62

十八、 基金的信息披露......63

十九、 风险揭示...... 69

二十、 基金合同的终止与基金财产清算......73

二十一、 基金合同摘要......75

二十二、 托管协议摘要......90

二十三、 对基金份额持有人的服务......102

二十四、 其他应披露事项......104

二十五、 招募说明书的存放及查阅方式......105

二十六、 备查文件...... 106

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未……
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