公告日期：2024-01-19

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银价值混合

场内简称 中银价值

基金主代码 163810

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 25 日

报告期末基金份额总额 69,306,185.59 份

投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值

相对低估的优质上市公司股票，力求获得基金资产的长期

稳健增值。

投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产

配置中，通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情

景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的

投资范围和比例，并结合对市场估值、流动性、投资主体

行为、市场情绪等因素的综合判断进行灵活调整；在行业

选择中，基于动态的行业相对价值比较，发掘估值优势行

业；在股票投资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相

对低估的优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投资

组合风险控制，以获得长期持续稳健的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，

高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银价值混合 A 中银价值混合 C

下属两级基金的交易代码 163810 017005

报告期末下属两级基金的份 69,032,361.79 份 273,823.80 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

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