公告日期：2023-08-25

中银基金管理有限公司

关于中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银价值混合

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 25 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《中银价值精选灵活配置混合型证券投
公告依据

资基金基金合同》、《中银价值精选灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2023 年
8 月 25 日起增加 C 类基金份额，相应修改《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式等的不同将本基金分为 A 类、C 类两类基金份额。本基金原有的基
金份额类别自动转为 A 类基金份额，相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额为 C 类基金

份额。C 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码，其中 A 类基金份额代码为 163810，
新增 C 类基金份额代码为 017005；C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的基
金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 中银价值混合 A 中银价值混合 C

管理费率（年

1.20%/年 1.20%/年

费率）
托管费率（年

0.20%/年 0.20%/年

费率）
销售服务费率

0 0.40%/年

（年费率）

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.5%

100 万元≤M＜200

1.2%

申购费率 万元 无

200 万元≤M＜500

0.6%

万元

M≥500 万元 1000 元/笔

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 日 1.5% Y＜7 日 1.50%

赎回费率（场 7 日≤Y＜1 年 0.5% 7 日≤Y＜30 日 0.75%

外）

1 年≤Y＜2 年 ……
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