公告日期：2024-10-25

上银恒睿养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银恒睿养老目标日期 2045 三年持有混合发起
式（FOF）

基金主代码 017004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 06 月 26 日

报告期末基金份额总额 10,197,264.68 份

本基金将随着所设定目标退休日期的临近，逐
步降低权益类资产配置比例，增加非权益类资
投资目标 产的配置比例，并使用定量和定性结合的方

法，通过纪律性资产配置和择优选取基金，在
运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前
提下，力争为投资者获取长期合理回报。

本基金的投资策略包括战略资产配置策略、战
术资产配置策略、权益类基金优选策略、债券
型基金优选策略、指数基金和商品基金的优选
投资策略 策略、货币市场基金优选策略、股票投资策

略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资
策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、
可交换债券投资策略、资产支持证券投资策

略、风险控制策略等。

业绩比较基准 2022 年到 2027 年本基金采用“沪深 300 指数

收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益
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