公告日期：2023-10-25

上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起
式（FOF）

基金主代码 017004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年06月26日

报告期末基金份额总额 10,137,416.27份

本基金将随着所设定目标退休日期的临近，逐
步降低权益类资产配置比例，增加非权益类资
投资目标 产的配置比例，并使用定量和定性结合的方法，
通过纪律性资产配置和择优选取基金，在运用
风险预算模型控制投资组合整体风险的前提

下，力争为投资者获取长期合理回报。

本基金的投资策略包括战略资产配置策略、战
术资产配置策略、权益类基金优选策略、债券
型基金优选策略、指数基金和商品基金的优选
投资策略 策略、货币市场基金优选策略、股票投资策略、
港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、
债券投资策略、可转换债券投资策略、可交换
债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险
控制策略等。

2022年到2027年本基金采用“沪深300指数收益
率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×
50%”作为业绩比较基准。

2028年到2030年本基金采用“沪深300指数收益
率×44%＋中债综合全价（总值）指数收益率×
56%”作为业绩比较基准。

2031年到2033年本基金采用“沪深300指数收益
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