公告日期：2023-09-25

上银恒睿养老目标日期2045三年

持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）开放日常申购、转换转入及

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 017004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年6月26日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

公告依据 基金合同》和《上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金

中基金（FOF）招募说明书》的相关规定

申购起始日 2023年9月25日

转换转入起始日 2023年9月25日

定期定额投资起始日 2023年9月25日

注：本基金每份基金份额的最短持有期限为三年。对于每份基金份额，最短
持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申
购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起
（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转
换转入确认日三年后的年度对应日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份
额在其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出
赎回申请。本基金开放赎回、转换转出业务将另行公告。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，但对于每份基金份额，基
金份额持有人仅可在该基金份额最短持有期到期日（含该日）起申请赎回。具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工
作日为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的情形，则基金管理人
有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间
进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额

上限，具体规定请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金对通过基金管理人直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他
投资人实施差别化的申购费率。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表：

单笔申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。